Facturation

Présentation

Le système de facturation permet de saisir des factures :

  • liées à une convention
  • libres (ex : location de salle, prestations diverses...)

Les factures liées à une convention peuvent prendre plusieurs tournures :

  • Facture simple : 1 convention = 1 facture
  • Factures multiples : 1 convention = x factures
  • Regroupement facture : x conventions = 1 facture
  • Facture stagiaire : 1 convention = x factures (une par stagiaire)

Les factures peuvent être ventilées sur plusieurs lignes détail qui peuvent être associées chacune à un poste (ou une rubrique).

Facturation session

La facturation des sessions de formation passe par le biais de l'écran Factures / Sessions qui affiche par défaut l'ensemble des conventions qui répondent aux règles suivantes :

  • la date de fin de la session est inférieure à la date du jour
  • le montant HT facturé est inférieur au montant HT de la convention.

Il faut alors sélectionner une ligne et cliquer sur "Modifier".
Un popup apparait pour préciser :

  • le type de la facture (simple / multiple / regroupement / stagiaire)
  • le poste (ou rubrique) par défaut.

Facturation libre

Le lien Factures / Toutes complète le lien "Factures / Sessions" avec les possibilités suivantes:

  • Visualisation de l'ensemble des factures
  • Modification d'une facture déjà existantes
  • Création d'une facture hors convention / session
  • Saisie d'un avoir financier.

Suivi des réglements

Le lien Factures / Réglements affiche l'état des factures avec les règlements associés. Par défaut, seules les factures non encore réglées sont proposées (mode rapide : "Réglements en attente"), il faut cliquer sur le mode complet ("Tous les réglements") pour afficher l'intégralité des enregistrements.
Le fait de renseigner une valeur dans la zone "date de réglement" est suffisant pour considérer la facture comme acquittée.

Informations complémentaires

Exercice comptable

Les factures sont associées à un exercice comptable.
Ce dernier est renseigné par défaut au moment de la facturation en fonction de la valeur indiquée dans le mot clé "EXOCOMPTA" au niveau du lien "Paramètres". Il est conseillé de modifier cette valeur à chaque changement d'exercice.

Numéro de facture

Le "numéro de facture" est un compteur spécifique géré par chaque OF (ou société gérée par l'OF). Sa valeur est calculée par FormApp en fonction de règles personnalisables qui permettent de bénéficier d'une multitude de formats.
Exemples :

Postes

La ventilation proposée se base par défaut sur les rubriques du BPF. Elle est entièrement modifiable en passant par le lien Paramètres via le mot clé "VENPOS1".

Avoirs

A renseigner